تحلیل بازار آهن | صفحه ۲۸ از ۴۱ | آرتان پرس
رکود در بازار فولاد ایران؛ سنگ‌آهن در مسیر افت
بازار سنگ‌آهن پس از رشد کوتاه‌مدت، با ورود محموله‌های گینه به چین در آستانه افت شدید قرار دارد. همزمان رکود در بازار فولاد با کاهش تقاضا و ثبات نسبی قیمت‌ها همراه شده است. این شرایط فشار مضاعفی بر صادرات ایران وارد میکند و ضرورت راهکارهای حمایتی و افزایش بهره‌وری را برجسته می‌سازد.
ارزیابی میزان حباب بازار فولاد داخلی ایران
حباب بازار فولاد در ماه های اخیر وابسته به تغییرات نرخ دلار موضوعی است که از چشم تحلیل گران دور نمانده است. سقف مجاز نرخ پایه شمش ۱۴،۵۸۰ است. با یک حساب ساده می توان به این نتیجه رسید که حباب بازار فولاد در حدود 8 درصد منفی در نوسان است.
آیا عرضه کل فولاد کشور به بورس کالا صحیح است؟
عرضه کل فولاد کشور در بورس کالا شاید در نگاه اول یک تصمیم منطقی و درست به نظر برسد. اما تبعات سنگین آن می تواند گریبان فولاد کشور را بگیرد.لتی صحبت هایی مطرح شده است. در این طرح مباحثی مطرح شده از قبیل عرضه کامل زنجیره در بورس کالا ، استفاده از سامانه ها ، ایجاد تشکیلات جدیدی تحت عنوان کمیته رصد. توجه به شرايط تحريم و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر، دولت مداخلات گستردهای برای تنظیم بازار فولاد كشور انجام داده است.
آخرین مصوبات تنظیم بازار فولاد صادراتی
دولت می تواند وابستگی دلار به کامودیتی ها را کم کند. این دقیقا هدفی است که در مکانیزم تنظیم بازار فولاد در پیش گرفته است. منتهی اینکه قیمت نهایی در بورس کالا چقدر می شود احتمال داردهمچنان وابسته به دلار، قیمت جهانی ، کرایه حمل دریایی ، نقطه تحویل کالا ، عوارض صادراتی و دیگر پارامترها باشد. اگر قیمت پایه این هفته 95 درصد قیمت بورس کالای هفته گذشته باشد ما توانسته ایم قیمت بورس کالا را حذف کنیم پس روش هایی برای حذف وابستگی قیمت پایه کامودیتی ها از دلار وجود دارد.
افت تقاضای شمش فولاد خوزستان در بورس کالا
براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، روز گذشته ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات فولادی معامله شد. در این معامله از جمله انواع شمش و ورق روی تابلو عرضه شد. عرضه های فولاد خوستان با نماد معاملاتی فخوز افت تقاضای قابل توجهی را در این بازار به ثبت رساند. فاکتورهای اقتصادی و ارزی در افت تقاضای شمش فخوز تاثیرگذار بوده است
آیا میلگرد ۱۰ تومانی حقیقت دارد؟
در ابتدا کمی خوبینانه به تصمیمات دولت نگاه خواهیم کرد. به فرض اینکه خبری از صادراتی فولاد و میلگر ارزان در کار نیست و این خبرها شایعه ای بیش نیست. سیاست قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در نرخ های صنعتی یک سیاست نخ نما شده است. به نظر می رسد که دولت جدید برنامه ای جز تکرار مکررات ندارد. در سال های 97 و 98 که دولت وارد تنظیم بازار محصولات فولادی شد و مداخلات خود را به صورت جدی برای کاهش قیمت محصولات فولادی انجام داد به میزان بسیار زیادی شمش به بازار تزریق شد.
ارزیابی کف قیمت میلگرد در بازار فولاد
کشف قیمت میلگرد آنهم به طور دقیق، در بازار فعلی کار سخت و پیچیده ای است. با وجود ثبات متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ معاملاتی میلگرد. همچنان نمی توان مسیر مشخصی را برای کف قیمت میلگرد متصور شد. فاکتورهای سیاسی و اقتصادی و تولیدی در این خصوص دخیل هستند که در این گزارش تلاش شده با بررسی هر آیتم نیم نگاهی به سناریوهای کف قیمت میلگرد داشته باشیم.
کفه ترازو قیمت ها در بازار آهن به کدام سمت سنگینی میکند؟
به نظر می رسد که که دولت و مجلس به شکلی هم صدا در کنترل بازار آهن و فولاد یکدیگر را همراهی کنند. مجلس شورای اسلامی مصرانه موضوع کاهش قیمت سیمان و مصالح ساختمانی از جمله آهن و فولاد را دنبال می کند. وضعیت بازار آهن در شراط فعلی بی ارتباط با موضوع افت قیمت های جهانی نیست. بالاخره این نوسانات دیر یا زود به بازار ایران می رسد. از طرفی با نزدیک شدن قیمت های ایران به بازارهای جهانی تاثیر پذیری از این بازار بیشتر و بیشتر شده است. برخی فعالان معتقدند با توجه به ادامه کاهش قیمت‌های جهانی و وضعیت نرخ دلار نیما این هفته هم باید شاهد کاهش قیمت‌های پایه در بورس باشیم.
چالش های قیمت میلگرد و سیمان در بازار امروز
بد نیست که بازار فولاد را از منظر قیمت های صادراتی نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. این موضوع برای بازار فولاد و سیمان نیز می تواند مشابها بررسی شود. در بازار داخلی ایران، میلگرد 12 تا 32 میلی متری A3 با قیمت ریالی معادل 577 دلار در هر تن درب کارخانه بدون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ارائه می شود. نظر شخصی ما اینست که از یکسو که میشنویم نرخ قراضه آهن این روزها حول ۱۰ هزار تومان معامله می شود. از سوی دیگر رفتار عاقلانه بانک مرکزی در دولت جدید نشان داده که دولت علاقه‌ای به ارزپاشی های غیرمنطقی و نوسان سازی های مقطعی بازار ارز و متعاقب آن شخم زدن همه بازارها؛ به خصوص بازار سرمایه؛ ندارد. ظاهرا اینطور که دیده میشود فعلا ثبات بازار ارز را مد نظر قرار داده است. این موضوع کمک خواهد کرد که بازارهای فولادی کشور باوانند فارغ از نوسانات نرخ ارز کشف واقعی قیمت را انجام دهند.
اصلاح موقت یا افت قیمت فولاد داخلی؟
با توجه به برداشت بازار از تقویت عرضه ها در بورس کالا؛ادامه کاهش قیمت های جهانی؛شوک ریزش قیمت سنگ آهن در کنار ضعف تقاضا همه عوامل بنیادین بازار به نفع افت قیمت فولاد است. البته بازار همیشه به علت چسبندگی قیمت ها در برابر روندهای کاهشی مقاومت دارد.موضوعی که در ماه های گذشته التهاب بازار فولاد را به اوج رساند قطعی مکرر و بی ساقه برق واحدهای صنعتی بود. با توجه به قطعی برق ، طولانی شدن خاموشی ها و توقف طولانی مدت خطوط تولید محصولات فولادی ، عرضه محصولات فولادی کاهش پیدا کرد.
آخرین تحولات شمش فولاد در بازار ایران
برای اینکه بتوان رفتار بازار را در این حوزه رصد کرد باید نیم نگاهی به قیمت سنگ آهن داشته باشیم. سنگ آهن در روزهای گذشته شاهد افت قیمت بوده است. این حوزه در بازار داخلی و صادراتی افت داشته است. به نظر می رسد این موضوع مهم ترین عامل در فشار به قیمت شمش آهن در بازار داخلی باشد
در تحلیل بازار آهن به چه سوالاتی پاسخ داده میشود؟
تحلیل بازار آهن در این روزها ، جزو یکی از ابزار کمکی برای خریداران، پیش از استعلام قیمت و تصمیم نهایی آنها برای خرید شده است. چرا که نوسانات روزانه بازار دلار از یکسو و وضعیت تورمی کشور از سوی دیگر باعث شده است که خریداران همواره بدنبال بهترین زمان خرید باشند. به نحوی که با تحلیل درست بازار فولاد در این گرانی های بازار کالایی دچار ضرر نشوند.
در این بین، بیشترین سوالاتی که مردم از کارشناسان ما می‌پرسند، این است که وضعیت این بازار در روزهای آینده چطور است؟ بعنوان مثال، می‌خواهند بدانند که آیا قیمت آهن کاهش می یابد یا خیر؟ و یا اخبار منتشر شده در پایگاه خبری فولاد ایران بر روی قیمت آهن آلات تاثیر گذار است؟
7 نکته مهم در خصوص تحلیل بازار آهن و فولاد
شما برای تحلیل بازار آهن و فولاد از چه ابزاری استفاده می‌کنید؟ به نظر شما چقدر اخبار و شنیده های کسبه برای تحلیل بازار آهن قابل اتکاست؟ آیا تاکنون از تحلیل بنیادی و تکنیکالی بازار، پیش از خرید آهن آلات استفاده کرده اید؟ مهم نیست که خودتان توانایی تحلیل داشته باشید یا خیر، چرا که در حال حاضر کارشناسان خبره زیادی در ایران وجود دارند که می‌توانند نقشه راه را به شما ارائه دهند.
نظر به اهمیت اخبار و تحلیل بازار برای روشن شدن مسیر در تصمیمات مهم خریداران آهن و فولاد لازم دانستیم چندین نکته در خصوص تحلیل بازار آهن و فولاد را بیان کنیم.
در هنگام تحلیل بازار آهن سعی کنید ابتدا تمام جوانب را بررسی کنید. سپس شدت اثر گذاری هر یک را بسنجید و همواره بیش از یک احتمال را برای روزهای آینده در نظر بگیرید.
استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال هر یک به تنهایی برای پیش بینی روزهای آینده کافی خواهد بود، اما بکار بردن همزمان این دو تحلیل برای رسیدن به نتایج دقیقتر بیشتر توصیه میشود.
به این نکته دقت کنید که گاهی برخی از پارامترهای تاثیرگذار مانند برخی اخبار و یا تصمیمات مهم اقتصادی، در بلندمدت اثر خود را بر روند بازار نشان می‌دهند و برخی دیگر در کوتاه مدت. پس در هنگام تحلیل بازار آهن و فولاد تمایزی بین زمان اثرگذاری ها قائل شوید.
در هنگام استفاده از ابزار تکنیکال سعی کنید از یک متخصص و فرد حرفه ای کمک بگیرید نه یک فرد آماتور.
به وعده های داده شده دقت کنید. اینکه چه وعده ای در چه مرحله ای از اجراست، بسیار مهم است. گاها بعضی اخبار مثبت یا منفی از مسئولین ذیربط شنیده میشود. در این میان، برخی از اخبار که ذاتا اثر منفی بر روی ثبات بازار دارند، شاهد اثر گذاری سریعتر آنها بر بازار هستند. علت این موضوع نیز از لحاظ روانی توجیه میشود که باعث ایجاد التهاب، هیجانات و بهم ریختگی بازار میشود.
اثر بلایای طبیعی در جریان بازار می‌تواند بسیار متفاوت باشد. لذا برای بررسی بازار در صورت وجود چنین اتفاقای چه در ایران و چه در سطح جهانی، فاکتور مهمی است که اثرات کوتاه مدت و بلندمدتی برجای می‌گذارد و نباید آنرا فراموش کرد.
رفتار گذشته یک بازار را تنها در تحلیل تکنیکال جستجو کنید. این فاکتور به شما میگوید کع در تحلیل بازار آهن و فولاد چقدر احتمال مجدد کاهش یا افزایش قیمت آهن وجود دارد.
مشاوران تحلیل بازار فولاد چه کسانی هستند؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قصد خرید آهن آلات را داشته اید و پیش از خرید از کسبه یا یک کارشناس فروش در مورد آینده بازار آهن اطلاعاتی خواستید. راستش را بخواهید در میان افرادی که کسبه هستند و یا وظیفه فروش آهن به شما را دارند، درصد کمی از آنها علم تحلیل بازار آهن را دارند و اغلب آنها بنا به شنیده های دست و پا شکسته و شایعات بازار نظر خود در مورد روند بازار آهن در روزهای آینده بیان می‌کنند.
در این میان عده ای هم بر اساس تجربه شروع به تحلیل بازار کرده اند که ممکن است گاهی هم حدسیات آنها درست از آب درآید. اما مهم است بدانید که یک تحلیل گر بازار آهن هیچ سود و منفعتی در ارائه تحلیل نداشته باشد. بعبارتی تحلیل کردن شغل حرفه ای اوست و نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار احاطه کامل داشته باشد.
عمدتا علت افزایش قیمت آهن چیست؟
پاسخ این سوال بسته به زمان و اتفاقات آن مدام در حال تغییر است. همانطور که گفته شد در هنگام تحلیل بازار اهن و فولاد ،باید پارامترهای زیادی را در نظر گرفت. از طرفی شدت اثر گذاری هر پارامتر در هر زمان متفاوت است. مثلا اینکه دلار چه تاثیر بر قیمت آهن دارد بر همه ما مشخص است. اما نوع تاثیر گذاری آن بسته به حمایت‌های صورت گرفته از بازار دلار دارد. پس نمی‌توان در هر زمانی علت افزایش قیمت اهن را دلار دانست. گاهی کمبود مواد اولیه و گاهی افزایش قیمت فولاد در بازار جهانی بر افزایش قیمت آهن آلات در ایران تاثیر می‌گذارند.
